长信利丰E
(004651)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3510 | 1.4910 | 0.52% | 2017-05-19 | 债券型 |
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长信利丰E2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190202 | 19国开02 | 220.00 | 22064.00 | 8.89 |
| 019645 | 20国债15 | 86.00 | 8603.90 | 3.47 |
| 019640 | 20国债10 | 62.00 | 6180.20 | 2.49 |
| 101900336 | 19南京浦口MTN001 | 50.00 | 5037.00 | 2.03 |
| 143381 | 18宁安02 | 50.00 | 5021.00 | 2.02 |