长信稳势纯债
(003869)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1646 | 1.3986 | 0.01% | 2017-08-18 | 债券型 |
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长信稳势纯债2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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190305 | 19进出05 | 400.00 | 40072.00 | 9.05 |
180211 | 18国开11 | 300.00 | 30417.00 | 6.87 |
1928034 | 19交通银行01 | 200.00 | 20084.00 | 4.53 |
102001129 | 20中国中药MTN001 | 200.00 | 20006.00 | 4.52 |
112195562 | 21昆仑银行CD017 | 200.00 | 19378.00 | 4.37 |