博时新兴消费主题
(004505)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.7960 | 1.7960 | 1.49% | 2017-06-05 | 混合型 |
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博时新兴消费主题2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
113041 | 紫金转债 | 3.00 | 419.10 | 0.40 |
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净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.7960 | 1.7960 | 1.49% | 2017-06-05 | 混合型 |
债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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113041 | 紫金转债 | 3.00 | 419.10 | 0.40 |