博时汇享纯债C
(004367)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0344 | 1.0933 | 0.00% | 2017-02-28 | 债券型 |
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博时汇享纯债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200211 | 20国开11 | 80.00 | 7992.00 | 16.45 |
| 210201 | 21国开01 | 70.00 | 6987.00 | 14.38 |
| 190207 | 19国开07 | 50.00 | 5020.00 | 10.33 |
| 190308 | 19进出08 | 40.00 | 4016.00 | 8.27 |
| 190214 | 19国开14 | 30.00 | 3001.00 | 6.18 |