创金合信尊隆纯债
(004322)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0840 | 1.1172 | 0.01% | 2017-02-10 | 债券型 |
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创金合信尊隆纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101900261 | 19赣州城投MTN001 | 13.00 | 1315.00 | 6.41 |
| 019645 | 20国债15 | 12.00 | 1205.00 | 5.87 |
| 101756043 | 17吴中经发MTN002 | 10.00 | 1049.00 | 5.11 |
| 101900523 | 19晋交投MTN001 | 10.00 | 1043.00 | 5.08 |
| 127823 | PR城北01 | 10.00 | 1039.00 | 5.06 |