博时鑫泰C
(004176)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1557 | 1.3640 | 0.04% | 2016-12-29 | 混合型 |
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博时鑫泰C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112016266 | 20上海银行CD266 | 30.00 | 2955.00 | 10.33 |
| 112103030 | 21农业银行CD030 | 20.00 | 1940.00 | 6.78 |
| 019649 | 21国债01 | 14.00 | 1439.70 | 5.03 |
| 042100115 | 21长电CP002 | 10.00 | 1001.00 | 3.50 |
| 200210 | 20国开10 | 10.00 | 958.00 | 3.35 |