长盛量化多策略
(003658)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1320 | 1.1320 | 1.29% | 2017-02-22 | 混合型 |
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长盛量化多策略2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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101800340 | 18华润置地MTN002B | 30.00 | 3135.00 | 8.51 |
101769023 | 17北排水MTN001 | 30.00 | 3104.00 | 8.43 |
101800290 | 18越秀集团MTN001 | 30.00 | 3101.00 | 8.42 |
102001805 | 20深投控MTN002 | 30.00 | 3030.00 | 8.22 |
102001532 | 20越秀交通MTN002 | 30.00 | 3014.00 | 8.18 |