博时安康18个月定开
(501100)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.1366 | 1.1664 | 0.14% | 2017-02-17 | 债券型 |
快速查看其他基金
博时安康18个月定开2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101901209 | 19镇江城建MTN001 | 10.00 | 1012.00 | 7.07 |
| 101901315 | 19共享工业MTN002 | 10.00 | 1011.00 | 7.07 |
| 101901203 | 19荆门高新MTN002 | 10.00 | 1007.00 | 7.04 |
| 163015 | 19碧地03 | 10.00 | 1006.00 | 7.04 |
| 101659040 | 16七师国资MTN001 | 10.00 | 1004.00 | 7.02 |