博时民泽纯债
(004136)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0118 | 1.1122 | 0.02% | 2017-01-13 | 债券型 |
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博时民泽纯债2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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200211 | 20国开11 | 130.00 | 12987.00 | 62.26 |
200308 | 20进出08 | 60.00 | 6002.00 | 28.77 |
101900833 | 19河钢集MTN004 | 5.00 | 499.00 | 2.39 |