博时慧选纯债3个月
(003963)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0939 | 1.1419 | 0.09% | 2016-12-19 | 债券型 |
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博时慧选纯债3个月2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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160316 | 16进出16 | 550.00 | 55231.00 | 9.98 |
101753017 | 17华能MTN001 | 500.00 | 51325.00 | 9.27 |
170206 | 17国开06 | 460.00 | 46570.00 | 8.42 |
160218 | 16国开18 | 390.00 | 39222.00 | 7.09 |
101751019 | 17京国资MTN001 | 300.00 | 30768.00 | 5.56 |