安信量化精选沪深300A
(003957)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2700 | 1.2700 | 0.25% | 2017-03-16 | 股票型 |
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安信量化精选沪深300A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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IF2104 | IF2104 | 0.00 | 4355.00 | -- |
019640 | 20国债10 | 22.00 | 2149.00 | 4.23 |
019645 | 20国债15 | 7.00 | 703.00 | 1.38 |
IF2106 | IF2106 | 0.00 | 445.00 | -- |
IF2109 | IF2109 | 0.00 | 291.00 | -- |