安信永鑫增强A
(003637)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0590 | 1.1680 | -0.19% | 2017-01-13 | 债券型 |
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安信永鑫增强A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 018009 | 国开1803 | 3.00 | 345.20 | 6.74 |
| 1780114 | 17巴州国源债 | 4.00 | 345.00 | 6.73 |
| 101456065 | 14合建投MTN002 | 3.00 | 331.00 | 6.46 |
| 101901715 | 19平高MTN001 | 3.00 | 302.00 | 5.90 |
| 180208 | 18国开08 | 3.00 | 300.00 | 5.87 |