创金合信鑫收益C
(003750)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | 2016-12-19 | 混合型 |
快速查看其他基金
创金合信鑫收益C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 11.00 | 1054.30 | 4.22 |
| 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 10.00 | 1031.00 | 4.12 |
| 101764071 | 17芜湖建设MTN001 | 10.00 | 1031.00 | 4.12 |
| 101800354 | 18萧山钱江MTN003 | 10.00 | 1017.00 | 4.07 |
| 101900261 | 19赣州城投MTN001 | 10.00 | 1012.00 | 4.05 |