长盛盛丰C
(003642)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0766 | 1.1246 | 0.09% | 2016-11-18 | 混合型 |
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长盛盛丰C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200211 | 20国开11 | 10.00 | 999.00 | 3.76 |
| 160210 | 16国开10 | 10.00 | 989.00 | 3.72 |
| 160213 | 16国开13 | 10.00 | 979.00 | 3.68 |
| 108802 | 进出1902 | 4.00 | 401.00 | 1.51 |
| 110079 | 杭银转债 | 0.00 | 16.00 | 0.06 |