博时富祥纯债
(003258)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0832 | 1.1168 | 0.04% | 2016-11-10 | 债券型 |
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博时富祥纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200016 | 20附息国债16 | 50.00 | 5035.00 | 6.55 |
| 143540 | 18栖建01 | 30.00 | 3000.00 | 3.90 |
| 200006 | 20附息国债06 | 30.00 | 2871.00 | 3.73 |
| 1780075 | 17哈密国投债 | 30.00 | 2462.00 | 3.20 |
| 1480305 | 14渝茶园债 | 110.00 | 2237.00 | 2.91 |