长江收益增强
(003336)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0731 | 1.1221 | 0.68% | 2016-10-17 | 债券型 |
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长江收益增强2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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200212 | 20国开12 | 30.00 | 2999.00 | 24.65 |
200210 | 20国开10 | 20.00 | 1917.00 | 15.76 |
155452 | 19京电01 | 10.00 | 1008.00 | 8.28 |
210401 | 21农发01 | 10.00 | 1001.00 | 8.22 |
2028009 | 20浙商银行小微债02 | 10.00 | 988.00 | 8.12 |