安信新成长C
(003346)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1109 | 1.1969 | 0.09% | 2016-09-29 | 混合型 |
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安信新成长C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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180212 | 18国开12 | 130.00 | 13069.00 | 17.71 |
112103015 | 21农业银行CD015 | 60.00 | 5821.00 | 7.89 |
180208 | 18国开08 | 50.00 | 5008.00 | 6.79 |
200211 | 20国开11 | 50.00 | 4995.00 | 6.77 |
200206 | 20国开06 | 40.00 | 3997.00 | 5.42 |