安信永丰A
(003273)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0589 | 1.0589 | 0.20% | 2016-10-10 | 债券型 |
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安信永丰A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101800377 | 18苏国信MTN001B | 4.00 | 404.00 | 7.60 |
| 122317 | 14赣粤02 | 4.00 | 377.00 | 7.09 |
| 101800447 | 18国电集MTN003 | 4.00 | 363.00 | 6.83 |
| 143087 | 17穗发01 | 3.00 | 348.30 | 6.55 |
| 136845 | 16环球03 | 3.00 | 301.50 | 5.67 |