长盛盛景纯债C
(003100)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9985 | 1.0983 | 0.03% | 2016-08-04 | 债券型 |
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长盛盛景纯债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 0.00 | 35.00 | 34.40 |
| 020408 | 21贴债11 | 0.00 | 22.00 | 21.53 |
| 020406 | 21贴债09 | 0.00 | 20.00 | 19.57 |
| 010107 | 21国债(7) | 0.00 | 15.00 | 14.86 |
| 020382 | 20贴债49 | 0.00 | 5.00 | 4.66 |