安信新优选C
(003029)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0507 | 1.2477 | 0.14% | 2016-07-28 | 混合型 |
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安信新优选C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180212 | 18国开12 | 40.00 | 4021.00 | 10.88 |
| 112103015 | 21农业银行CD015 | 40.00 | 3881.00 | 10.50 |
| 180411 | 18农发11 | 20.00 | 2051.00 | 5.55 |
| 101801146 | 18汇金MTN013 | 20.00 | 2018.00 | 5.46 |
| 2028047 | 20交通银行02 | 10.00 | 1004.00 | 2.72 |