博时裕通纯债3个月C
(002812)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0321 | 1.1179 | 0.00% | 2016-07-15 | 债券型 |
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博时裕通纯债3个月C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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190407 | 19农发07 | 240.00 | 24065.00 | 26.21 |
190208 | 19国开08 | 100.00 | 10049.00 | 10.94 |
092118002 | 21农发清发02 | 80.00 | 7995.00 | 8.71 |
190403 | 19农发03 | 70.00 | 7031.00 | 7.66 |
160207 | 16国开07 | 70.00 | 7022.00 | 7.65 |