博时裕顺纯债
(002811)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1130 | 1.1560 | 0.00% | 2016-06-23 | 债券型 |
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博时裕顺纯债2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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147762 | 18陕西13 | 50.00 | 5022.00 | 8.62 |
127515 | PR鼎力债 | 40.00 | 3140.00 | 5.39 |
101900408 | 19九江城投MTN001 | 30.00 | 3026.00 | 5.19 |
042000160 | 20咸宁高新CP001 | 30.00 | 3021.00 | 5.19 |
102001727 | 20沛县城投MTN002 | 30.00 | 2994.00 | 5.14 |