博时颐泰A
(002813)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | 2016-06-24 | 混合型 |
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博时颐泰A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 50.00 | 4998.00 | 8.10 |
| 019640 | 20国债10 | 33.00 | 3299.00 | 5.34 |
| 175226 | 20义乌05 | 20.00 | 2019.00 | 3.27 |
| 175015 | 20江公01 | 20.00 | 2014.00 | 3.26 |
| 102001617 | 20中交城投MTN002 | 20.00 | 2008.00 | 3.25 |