博时景兴纯债
(002775)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0275 | 1.1395 | 0.06% | 2016-05-20 | 债券型 |
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博时景兴纯债2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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180204 | 18国开04 | 70.00 | 7217.00 | 9.72 |
137145 | 20绍兴A3 | 70.00 | 7036.00 | 9.48 |
175763 | 21龙盛01 | 60.00 | 6008.00 | 8.09 |
1880156 | 18南太湖债 | 50.00 | 5183.00 | 6.98 |
101900425 | 19海宁城投MTN001 | 50.00 | 5095.00 | 6.86 |