安信新回报A
(002770)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.7979 | 1.8479 | -0.11% | 2016-05-09 | 混合型 |
快速查看其他基金
安信新回报A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 40.00 | 4016.00 | 7.44 |
| 113616 | 韦尔转债 | 1.00 | 80.00 | 0.15 |
安信新回报A
(002770)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.7979 | 1.8479 | -0.11% | 2016-05-09 | 混合型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 40.00 | 4016.00 | 7.44 |
| 113616 | 韦尔转债 | 1.00 | 80.00 | 0.15 |