博时安怡6个月
(002625)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0750 | 1.1250 | 0.19% | 2016-04-15 | 债券型 |
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博时安怡6个月2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180408 | 18农发08 | 50.00 | 5131.00 | 16.73 |
| 180208 | 18国开08 | 50.00 | 5008.00 | 16.33 |
| 190406 | 19农发06 | 30.00 | 3024.00 | 9.86 |
| 1820085 | 18民泰商行小微02 | 30.00 | 3017.00 | 9.83 |
| 1820086 | 18厦门国际银行 | 29.00 | 2923.00 | 9.53 |