博时黄金ETF联接C
(002611)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1893 | 1.1893 | 0.19% | 2016-05-27 | 商品型 |
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博时黄金ETF联接C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 159937 | 博时黄金ETF | -- | 813005.07 | 90.82 |
| Au9995 | SGE黄金9995 | 60.00 | 21413.00 | 2.39 |
| 200216 | 20国开16 | 150.00 | 15020.00 | 1.68 |
| Au9999 | SGE黄金9999 | 2.00 | 888.00 | 0.10 |