博时丝路主题C
(002556)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1540 | 1.1540 | 1.16% | 2016-03-22 | 股票型 |
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博时丝路主题C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127030 | 盛虹转债 | 2.00 | 247.00 | 0.24 |
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| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1540 | 1.1540 | 1.16% | 2016-03-22 | 股票型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127030 | 盛虹转债 | 2.00 | 247.00 | 0.24 |