长信利众C
(163005)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9478 | 1.1578 | -0.04% | 2016-02-04 | 债券型 |
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长信利众C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210202 | 21国开02 | 190.00 | 18913.00 | 13.40 |
| 200011 | 20附息国债11 | 180.00 | 17987.00 | 12.74 |
| 200009 | 20附息国债09 | 170.00 | 16827.00 | 11.92 |
| 200018 | 20附息国债18 | 160.00 | 16054.00 | 11.37 |
| 019640 | 20国债10 | 150.00 | 14994.00 | 10.62 |