创金合信尊享
(002336)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0830 | 1.1590 | 0.10% | 2016-03-11 | 债券型 |
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创金合信尊享2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180204 | 18国开04 | 270.00 | 27837.00 | 24.19 |
| 160207 | 16国开07 | 260.00 | 26083.00 | 22.66 |
| 200403 | 20农发03 | 150.00 | 14990.00 | 13.02 |
| 1920031 | 19西安银行小微债01 | 100.00 | 10142.00 | 8.81 |
| 1620033 | 16江西银行绿色金融02 | 100.00 | 10074.00 | 8.75 |