财通纯债A
(000497)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.0758 | 1.1513 | 0.02% | 2016-01-19 | 债券型 |
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财通纯债A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019645 | 20国债15 | 5.00 | 452.00 | 88.32 |
财通纯债A
(000497)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0758 | 1.1513 | 0.02% | 2016-01-19 | 债券型 |
债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019645 | 20国债15 | 5.00 | 452.00 | 88.32 |