博时安泰18个月A
(002356)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0820 | 1.1500 | 0.20% | 2016-02-04 | 债券型 |
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博时安泰18个月A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 40.00 | 3998.00 | 8.74 |
| 101677004 | 16大足国资MTN001 | 20.00 | 2035.00 | 4.45 |
| 102001922 | 20晋江国资MTN003 | 20.00 | 2012.00 | 4.40 |
| 169795 | 20借02A1 | 20.00 | 2010.00 | 4.39 |
| 042100025 | 21景国资CP001 | 20.00 | 2006.00 | 4.38 |