长安鑫益增强A
(002146)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2343 | 1.2343 | 0.73% | 2016-02-22 | 混合型 |
快速查看其他基金
长安鑫益增强A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112109116 | 21浦发银行CD116 | 32.00 | 3179.00 | 2.55 |
| 112018461 | 20华夏银行CD461 | 32.00 | 3154.00 | 2.53 |
| 112010223 | 20兴业银行CD223 | 32.00 | 3123.00 | 2.51 |
| 180212 | 18国开12 | 30.00 | 3016.00 | 2.42 |
| 110226 | 11国开26 | 30.00 | 3004.00 | 2.41 |