创金合信沪深300指数增强A
(002310)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1861 | 1.3241 | 0.10% | 2015-12-31 | 股票型 |
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创金合信沪深300指数增强A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| IF2104 | IF2104 | 0.00 | 1802.00 | -- |
| 019640 | 20国债10 | 15.00 | 1499.00 | 3.14 |