安信新动力C
(001687)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1906 | 1.2746 | 0.17% | 2015-11-24 | 混合型 |
快速查看其他基金
安信新动力C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200211 | 20国开11 | 70.00 | 6993.00 | 11.40 |
| 200406 | 20农发06 | 40.00 | 3998.00 | 6.52 |
| 092018003 | 20农发清发03 | 30.00 | 3011.00 | 4.91 |
| 112015183 | 20民生银行CD183 | 30.00 | 2949.00 | 4.81 |
| 140221 | 14国开21 | 20.00 | 2018.00 | 3.29 |