创金合信转债精选C
(002102)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1356 | 1.1091 | 0.31% | 2015-11-19 | 债券型 |
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创金合信转债精选C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113021 | 中信转债 | 0.00 | 21.00 | 9.15 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.00 | 21.00 | 8.92 |
| 113026 | 核能转债 | 0.00 | 19.80 | 8.61 |
| 110053 | 苏银转债 | 0.00 | 19.60 | 8.52 |
| 113011 | 光大转债 | 0.00 | 18.00 | 7.89 |