安信优势增长A
(001287)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.9821 | 1.9821 | 2.16% | 2015-05-20 | 混合型 |
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安信优势增长A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019640 | 20国债10 | 15.00 | 1502.10 | 3.50 |
019645 | 20国债15 | 11.00 | 1071.60 | 2.50 |
110079 | 杭银转债 | 0.00 | 22.20 | 0.05 |