博时淘金大数据100I
(001243)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9956 | 0.9956 | 1.08% | 2015-05-04 | 股票型 |
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博时淘金大数据100I2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123105 | 拓尔转债 | 0.00 | 37.00 | 0.11 |
| 113620 | 傲农转债 | 0.00 | 35.00 | 0.10 |
博时淘金大数据100I
(001243)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9956 | 0.9956 | 1.08% | 2015-05-04 | 股票型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123105 | 拓尔转债 | 0.00 | 37.00 | 0.11 |
| 113620 | 傲农转债 | 0.00 | 35.00 | 0.10 |