大成互联网思维
(001144)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.45% | 2015-04-21 | 混合型 |
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大成互联网思维2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 217701 | 21贴现国开01 | 10.00 | 988.00 | 2.49 |
大成互联网思维
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| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.45% | 2015-04-21 | 混合型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 217701 | 21贴现国开01 | 10.00 | 988.00 | 2.49 |