长信新利
(519969)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1960 | 1.3840 | 0.00% | 2015-02-11 | 混合型 |
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长信新利2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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190215 | 19国开15 | 60.00 | 5924.00 | 7.64 |
2028054 | 20华夏银行 | 40.00 | 4018.00 | 5.18 |
012100726 | 21川高速SCP003 | 40.00 | 4004.00 | 5.16 |
200211 | 20国开11 | 40.00 | 3996.00 | 5.15 |
112010121 | 20兴业银行CD121 | 40.00 | 3934.00 | 5.07 |