长城稳固收益C
(000334)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1807 | 1.2007 | 0.09% | 2015-01-28 | 债券型 |
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长城稳固收益C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190309 | 19进出09 | 20.00 | 2005.00 | 22.49 |
| 019640 | 20国债10 | 16.00 | 1643.80 | 18.44 |
| 200409 | 20农发09 | 10.00 | 1001.00 | 11.23 |
| 018006 | 国开1702 | 5.00 | 525.00 | 5.89 |
| 101800327 | 18常城建MTN003 | 3.00 | 316.00 | 3.54 |