博时黄金ETF D
(000929)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 3.4623 | 1.5213 | 0.10% | 2014-12-18 | 商品型 |
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博时黄金ETF D2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| Au9999 | SGE黄金9999 | 2385.00 | 850965.90 | 95.49 |
| Au9995 | SGE黄金9995 | 104.00 | 37080.00 | 4.16 |