博时稳健回报A
(160513)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.5990 | 1.6740 | 0.29% | 2014-06-10 | 债券型 |
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博时稳健回报A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019645 | 20国债15 | 5.00 | 548.60 | 5.49 |
163015 | 19碧地03 | 5.00 | 503.00 | 5.03 |
102000504 | 20镇江交通MTN002 | 5.00 | 501.00 | 5.01 |
155292 | 19镇投03 | 5.00 | 500.00 | 5.00 |
155805 | 19天富债 | 5.00 | 500.00 | 5.00 |