长信纯债一年C
(519972)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-14 | 1.0828 | 1.4386 | 0.13% | 2013-11-29 | 债券型 |
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长信纯债一年C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 20.00 | 2015.00 | 8.07 |
102002066 | 20汇金MTN010A | 20.00 | 2010.00 | 8.05 |
101662088 | 16白沙洲MTN002 | 20.00 | 1976.00 | 7.92 |
112977 | 19宜运01 | 17.00 | 1699.00 | 6.81 |
101900717 | 19乌高新MTN001 | 15.00 | 1511.00 | 6.05 |