博时岁岁增利
(000200)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0970 | 1.4560 | 0.09% | 2013-06-26 | 债券型 |
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博时岁岁增利2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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101783010 | 17新鑫国资MTN002 | 20.00 | 2044.00 | 6.80 |
112118043 | 21华夏银行CD043 | 20.00 | 1956.00 | 6.51 |
155805 | 19天富债 | 15.00 | 1499.00 | 4.99 |
1780194 | 17安庆皖江债 | 17.00 | 1346.00 | 4.48 |
165375 | PR中骏1A | 13.00 | 1299.00 | 4.32 |