博时安心收益A
(050028)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 0.9870 | 1.4170 | 0.00% | 2012-12-06 | 债券型 |
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博时安心收益A2020年持债明细
报告日期： 2020-12-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200012 | 20附息国债12 | 10.00 | 1015.00 | 11.25 |
| 200215 | 20国开15 | 10.00 | 1014.00 | 11.24 |
| 190207 | 19国开07 | 10.00 | 1006.00 | 11.15 |
| 180412 | 18农发12 | 10.00 | 1006.00 | 11.15 |
| 180302 | 18进出02 | 10.00 | 1002.00 | 11.10 |