安信目标收益C
(750003)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0690 | 1.4370 | 0.09% | 2012-09-25 | 债券型 |
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安信目标收益C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | 19国开08 | 30.00 | 3015.00 | 16.02 |
| 132015 | 18中油EB | 15.00 | 1488.70 | 7.91 |
| 210301 | 21进出01 | 10.00 | 999.00 | 5.31 |
| 113042 | 上银转债 | 9.00 | 860.00 | 4.57 |
| 132006 | 16皖新EB | 7.00 | 816.00 | 4.34 |