博时天颐A
(050023)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4310 | 1.6840 | 0.83% | 2012-02-29 | 债券型 |
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博时天颐A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200211 | 20国开11 | 730.00 | 72927.00 | 20.28 |
| 019640 | 20国债10 | 300.00 | 30006.20 | 8.34 |
| 110053 | 苏银转债 | 222.00 | 25063.00 | 6.97 |
| 200006 | 20附息国债06 | 190.00 | 18181.00 | 5.06 |
| 019649 | 21国债01 | 142.00 | 14189.00 | 3.95 |