长盛战略新兴产业A
(080008)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.9620 | 2.0120 | 1.03% | 2011-10-26 | 混合型 |
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长盛战略新兴产业A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200211 | 20国开11 | 10.00 | 999.00 | 5.58 |
| 108802 | 进出1902 | 5.00 | 501.00 | 2.80 |
| 019640 | 20国债10 | 1.00 | 102.90 | 0.57 |
| 110079 | 杭银转债 | 0.00 | 31.00 | 0.17 |
| 123099 | 普利转债 | 0.00 | 25.65 | 0.14 |