博时回报灵活配置
(050022)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5620 | 2.3630 | 0.84% | 2011-11-08 | 混合型 |
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博时回报灵活配置2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200216 | 20国开16 | 30.00 | 3004.00 | 3.80 |
| 128136 | 立讯转债 | 0.00 | 15.90 | 0.02 |
博时回报灵活配置
(050022)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5620 | 2.3630 | 0.84% | 2011-11-08 | 混合型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200216 | 20国开16 | 30.00 | 3004.00 | 3.80 |
| 128136 | 立讯转债 | 0.00 | 15.90 | 0.02 |